Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||
Boekwaarde | Voorziening voor | Balanswaarde | Balanswaarde | |
Omschrijving | 31-12-2018 | oninbaarheid | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Vorderingen openbare lichamen | 2.878 | 2.878 | 3.937 | |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.957 | 2.957 | 4.934 | |
Overige vorderingen | 1.323 | 304 | 1.019 | 953 |
Totaal | 7.158 | 304 | 6.854 | 9.824 |
De vorderingen openbare lichamen bestaan voor € 459.000 uit vorderingen op de gemeenschappelijke regeling SED-organisatie. Daarnaast bedraagt de aangifte voor het BTW-compensatiefonds in 2018 € 2.579.000.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 299,325 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 208 | 236 | 176 | 193 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 91 | 63 | 123 | 106 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 39.910 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 39.910 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 299,325 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 18.721 | 21.506 | 16.211 | 17.784 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 208 | 236 | 176 | 193 |