Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk | |
Totaal lasten | 5.290 | 5.696 | 2.863 |
Totaal baten | -4.570 | -4.585 | -2.181 |
Saldo van baten en lasten | 720 | 1.111 | 682 |
Toevoeging aan de reserves | 426 | 426 | 625 |
Onttrekking aan de reserves | -205 | -397 | -260 |
Resultaat | 941 | 1.140 | 1.048 |
Toelichting op afwijkingen
Opsomming van de voornaamste verschillen (> € 20.000) | Bedrag | V/N |
Jaarlijks wordt het saldo van lasten en baten geactiveerd en verantwoord op de balans. Op deze wijze ontstaat op de balans een boekwaarde per project. Deze lasten en baten hebben dus in eerste instantie geen invloed op begroting en jaarrekening. Pas wanneer een exploitatie is afgerond, wordt een financiële afwikkeling gemaakt en komt een eventueel eindresultaat ten gunste of ten laste van de begroting en de jaarrekening van dat jaar. Ten opzichte van de raming is de werkelijke winstneming Reigersborg Noord 3 en Witte Dam 2 hoger. | 303 | V |
Overhevelingsbesluit Lokale woonvisie. | 13 | V |
Het starten van de kwaliteitsverbetering van de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) is na de voorbereiding van verschillende onderdelen pas in september op stoom gekomen en daarmee ook de uitgavenkant. Enkele onderdelen komen pas in 2019 tot uitvoering, waaronder digitalisering van bouwdossiers en controle op bedrijfspanden. | 35 | V |
Overhevelingsbesluit: Vitale dorpen. | 88 | V |
Overige verschillen. | 10 | N |
Totaal verschil | 429 | V |
Reserves
Opsomming van de voornaamste verschillen (> € 20.000) | Bedrag | V/N |
Hogere storting in de algemene reserve (winstneming Reigersborg Noord 3 en Witte Dam). | 245 | N |
Lagere onttrekking aan de algemene reserve omslagheffing bouwgrondexploitaties. | 70 | N |
Lagere onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van het budget Omgevingswet. | 41 | N |
Overige verschillen. | 20 | V |
Totaal verschil | 336 | N |