Financiële consequenties
Bij kapitaalgoederen is sprake van klein, groot onderhoud en vervangingen. Het dagelijks (klein) onderhoud wordt bekostigd uit de programmabegroting. Voor het groot onderhoud zijn in een aantal gevallen reserves en voorzieningen gevormd. Vervangingen worden naar werkelijke behoefte ingerekend, hiervoor zijn echter geen (toekomstige) reserveringen opgenomen.
Uit de evaluatie kapitaalgoederen (5 december 2017) is gebleken dat bij een aantal domeinen de financiële middelen niet in lijn zijn met het beleidskader (tekort). Het betreft hier de domeinen: groen, spelen, beschoeiingen en openbare verlichting. Met de behandeling van de programmabegroting 2019 heeft de raad ingestemd om de beleidskaders en financiële middelen in lijn te brengen.
De volgende tabel laat zien welke middelen in 2018 zijn gereserveerd voor het dagelijks en groot onderhoud van de kapitaalgoederen.
Primitieve | Begroting | |||||
Onderdeel | Omschrijving | begroting | na wijziging | Rekening | Verschil | |
Reserve | ||||||
Wegen | Dagelijks onderhoud | 106.000 | 106.000 | 154.000 | -48.000 | |
Storting reserve | 351.000 | 351.000 | 351.000 | - | ||
Onttrekking reserve | 1.110.000 | 1.110.000 | 334.000 | 776.000 | ||
Voorzieningen | ||||||
Bruggen | Dagelijks onderhoud | 33.000 | 33.000 | 33.000 | - | |
Storting voorziening | 22.000 | 22.000 | 22.000 | - | ||
Aanwending voorziening | 21.000 | 21.000 | 16.000 | 5.000 | ||
Openbare verlichting | Dagelijks onderhoud | 48.000 | 48.000 | 59.000 | -11.000 | |
Groot onderhoud | 66.000 | 66.000 | 61.000 | 5.000 | ||
Openbaar groen | Dagelijks onderhoud | 348.000 | 413.000 | 404.000 | 9.000 | |
Begraafplaatsen | Dagelijks onderhoud | 24.000 | 24.000 | 14.000 | 10.000 | |
Storting voorziening | 29.000 | 29.000 | 33.000 | -4.000 | ||
Aanwending voorziening | 22.000 | 36.000 | 34.000 | 2.000 | ||
Waterwegen | Dagelijks onderhoud | 47.000 | 72.000 | 71.000 | 1.000 | |
Storting voorziening | 38.000 | 38.000 | 38.000 | - | ||
Aanwending voorziening | 31.000 | 56.000 | 14.000 | 42.000 | ||
Riolering | Dagelijks onderhoud | 465.000 | 465.000 | 369.000 | 96.000 | |
Gebouwen | Dagelijks onderhoud | 85.000 | 149.000 | 201.000 | -51.483 | |
Storting voorziening | - | 116.000 | 116.000 | - | ||
Aanwending voorziening | - | 77.000 | 64.000 | 12.700 |